收藏本页 | B2B | 免费注册商铺推广我的商品
99

雅途印刷

纸品印刷 名片|宣传单|画册|杂志|产品手册|海报|折页|说明书|...

联系方式
交银全球资源混合(QDII)(519709)利润情况查询
发布时间:2021-11-25        

  交银全球资源混合(QDII)(519709)报告期2019年06月30日,收入3338414.66元。利息收入14253.62元,其中存款利息收入14253.62元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益-1913683.58元,其中股票投资收益-2378712元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益465028.42元,公允价值变动收益5380405.01元,其他收入22859.06元。费用609983.05元。管理人报酬409483.42元,托管费79621.77元,销售服务费--元,交易费用81837.97元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用39039.89元。利润总额2728431.61元。

  基本信息:交银全球资源混合(QDII)基金代码519709,基金全称交银施罗德全球自然资源证券投资基金,基金简称交银全球资源混合(QDII),成立日期2012年05月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模0.33亿元,基金总份额0.226亿份,上市流通份额0.226亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共32家)。

  南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,

  和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 特此声明:广告商的言论与行为均与南方财富网无关